2022-107委托理財公告
              上傳時間:2022-12-03

               股票代碼:600865       股票簡稱:百大集團      編號:臨2022-107 

               

              百大集團股份有限公司

              委托理財公告

              本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

               

              重要內容提示:

              委托理財受托方:杭州銀行股份有限公司;澳門國際銀行股份有限公司;交通銀行股份有限公司;信銀理財有限責任公司;寧波銀行股份有限公司;中融國際信托有限責任公司

              委托理財金額:人民幣23,780萬元

              委托理財投資類型:銀行理財產品;信托產品

              經百大集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)2021年度股東大會審議通過,同意公司(含子公司)使用不超過15億元人民幣的閑置自有資金進行委托理財,主要投向銀行、基金公司、證券公司、期貨公司、信托公司、資產管理公司等機構發行的理財產品、基金產品、集合資產管理計劃、結構性存款、大額存單、貨幣基金等中低風險理財產品(上述機構發行的單獨投向房地產的融資類理財產品除外),投資期限自股東大會決議通過之日起12個月內有效。詳見公司在指定媒體上披露的2022-037、2022-050號臨時公告。根據上海證券交易所的有關規定,現將委托理財情況公告如下:

              一、委托理財概況

              1、委托理財目的

              在確保公司日常運營和資金安全的前提下,利用閑置自有資金擇機進行委托理財業務,有利于提高閑置資金利用效率和收益,進一步提高公司整體收益。

              2、資金來源

              公司購買委托理財產品所使用的資金為公司閑置自有資金。

              3、購買理財產品的基本情況

              2022 年10月20日至 2022 年 12月1日期間,公司使用閑置自有資金進行委托理財的金額已經達到公司最近一期經審計凈資產的10%,累計發生額為人民幣23,780萬元?,F將自有資金理財的詳細情況披露如下: 

              受托方

              名稱

              產品

              類型

              產品

              名稱

              金額

              (萬元)

              預計年化

              收益率

              預計收益金額

              (萬元)

              產品

              期限

              收益

              類型

              結構化

              安排

              參考年化

              收益率

              預計收益

              (如有)

              是否構成

              關聯交易

              杭州銀行股份有限公司

              銀行理財產品

              杭州銀行“幸福99”新錢包開放式銀行理財計劃

              4,100

              2.13%


              無固定期限

              浮動收益



              杭州銀行股份有限公司

              銀行理財產品

              杭州銀行“幸福99”臻錢包開放式銀行理財計劃

              380

              1.53%


              無固定期限

              浮動收益



              澳門國際銀行股份有限公司

              銀行理財產品

              “澳銀財富”結構性存款(美元兌加元三層)第97期

              3,000

              1.70%或3.30%或3.40%


              96天

              浮動收益



              交通銀行股 份有限公司

              銀行理財產品

              交銀理財穩享 現金添利(法 人版)

              300

              1.78%


              無固定期限

              浮動收益



              信銀理財有限責任公司

              銀行理財產品

              全盈象穩利寶日開2號

              1,000

              2.60%-3.40%


              無固定期限

              浮動收益



              寧波銀行股份有限公司

              銀行理財產品

              單位大額存單

              10,000

              3.55%


              36個月

              固定收益



              中融國際信托有限責任公司

              信托計劃

              中融-岱遠基建5號集合資金信托計劃

              5,000

              6.20%


              18個月

              浮動收益



              二、本次委托理財的具體情況

              1、委托理財合同主要條款及委托理財的資金投向

              公司(含子公司)與杭州銀行股份有限公司簽訂合同購買的理財產品,為銀行理財類產品,風險等級為低風險,理財產品資金主要投資于符合監管要求的固定收益類資產,包括但不限于各類債券、存款、貨幣市場金融工具等高流動性資產、債券基金、質押式及買斷式回購,其他符合監管要求的債權類資產。合同中暫不收取認購/申購/贖回費用,其他相關費用從理財收益扣除。

              公司(含子公司)與澳門國際銀行股份有限公司簽訂合同購買的結構性存款,為銀行存款類產品,風險等級為低風險,主要掛鉤標的為彭博“USDCAD CURRENCY QR”頁面中美元兌加元的實時價格,合同中不存在履約擔保和收取業務管理費的情形。

              公司(含子公司)與交通銀行股份有限公司簽訂合同購買的理財產品,為銀行理財類產品,風險等級為低風險,直接或通過資產管理產品投資債權類資產,包括但不限于銀行存款、同業存款、債券回購等貨幣市場工具;同業存單、國債、政策性金融債、地方政府債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、企業債、公司債、非公開定向債務融資工具、資產支持證券、次級債(包括二級資本債)等銀行間市場、證券交易所市場及經國務院同意設立的其他交易市場的債券、票據及債務融資工具;境內外發行的貨幣型公募證券投資基金等,合同中暫不收取認購/申購/贖回費用,其他相關費用從理財收益扣除。

              公司(含子公司)與信銀理財有限責任公司簽訂合同購買的理財產品,為銀行理財類產品,風險等級為中低風險,理財產品主要投資于(1)債權類產品:a.貨幣市場類:現金、存款、大額存單、同業存單、貨幣基金、質押式回購和其他貨幣市場類資產;b.固定收益類:國債、地方政府債券、中央銀行票據、政府機構債券、金融債券、公司信用類債券、在銀行間市場和證券交易所市場發行的資產支持證券、非公開定向債務融資工具、債券型證券投資基金、非標準化債權類資產和其他固定收益類資產;(2)權益類資產:上市交易的股票以及法律法規允許或監管部門批準的其他具備權益特征的資產和資產組合。(3)商品及金融衍生品類資產:商品現貨,互換、遠期、掉期、期貨、期權、信用風險緩釋工具等衍生工具及其他資產或者資產組合(管理人將通過其他資產管理產品以及其他符合法律法規的投資渠道和方式實現對商品及金融衍生品類資產的投資)。合同中暫不收取認購/申購/贖回費用,其他相關費用從理財收益扣除。

              公司(含子公司)與寧波銀行股份有限公司簽訂合同購買的大額存單,為銀行存款類產品,合同中不存在履約擔保和收取業務管理費的情形,可轉讓,不可質押,公司提前支取按照活期利率計算利息。

              公司(含子公司)與中融國際信托有限責任公司(以下簡稱:信托公司)簽訂合同購買的信托計劃,風險等級為中風險,資金主要投向為信托公司通過認購中鐵鐵建基金作為基金管理人的合伙企業(指鐵建綠色龍城(天津)股權投資基金合伙企業(有限合伙)),合伙企業將扣除相關費用后的信托資金購買項目公司(指太原市既有居住節能改造二期項目管理有限公司)股權,項目公司將取得的投資款用于項目開發建設,項目公司成立于2022年7月,其主要財務情況截止10月31日如下:總資產1,537.61萬元,總負債99.33萬元,凈資產1,438.28萬元。中鐵十二局(指中鐵十二局集團有限公司)與合伙企業、信托公司簽訂《優先購買協議》,約定自信托計劃首筆實繳資金劃付給合伙企業指定賬戶起每自然年的10月20日,以及信托計劃就目標項目向合伙企業劃付的出資資金部分或全部收回之時,向受托人支付期權費,扣除相關費用后向受托人分配相關收益。

              2、風險控制分析

              1)公司已制定《委托理財管理制度》,明確了委托理財業務的審批權限、審批流程、監督與風險控制。公司本著維護股東和公司利益的原則,將風險防范放在首位,與知名度較好的金融機構進行合作,謹慎決策,及時分析和跟蹤理財產品投向,一旦發現或判斷有不利因素,將及時采取相應的保全措施,控制投資風險。

              2)獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。一旦發現或判斷有不利因素的情況,將及時采取相應的保全措施,控制投資風險。

              三、委托理財受托方的情況

              本次委托理財的交易對方杭州銀行股份有限公司、澳門國際銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、信銀理財有限責任公司、寧波銀行股份有限公司和中融國際信托有限責任公司與本公司、公司控股股東及實際控制人之間不存在關聯關系。

              四、對公司的影響

              公司最近一年又一期主要財務指標:

              單位:萬元

              項目

              2022年9月30日

              2021年12月31日

              資產總額

              261,553.45

              262,356.40

              負債總額

              29,270.22

              35,282.96

              歸屬于上市公司股東凈資產

              232,241.12

              227,049.15

              經營活動產生的現金流量凈額

              4,460.38

              8,813.55

              公司購買的委托理財產品資金為自有流動資金,不影響公司主營業務正常開展以及日常運營資金的使用需要,可以提高公司資金利用效率,獲得一定收益。

              公司主營業務屬于百貨零售行業,收入均為現金收入,持有的銀行活期化理財可以隨時贖回,目前公司無大額經營性支出,以上理財投資不會對公司財務狀況和現金流量產生重大影響。

              公司購買的理財產品和信托產品依據《企業會計準則第22號--金融工具確認和計量》分類為“以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產”,列示于“交易性金融資產”和“其他非流動金融資產”。

              五、風險提示

              受宏觀經濟影響,不排除上述委托理財受到政策風險、市場風險、流動性風險,以及不可抗力等風險因素影響本金及預期收益。

              六、截至本公告日,公司最近十二個月委托理財的情況

               單位:萬元

                          序號

                          產品名稱

                          實際投入金額

                          實際收回金額

                          實際收益

                          尚未收回本金

                          1

                          愛建共贏--萬科中梁徐州集合資金信托計劃

                          7,000.00

                          7,000.00

                          662.12

                          0.00

                          上一篇:2022-108關于收回委托理財本金及收益的公告 下一篇:2022-106關于簽署委托管理協議之補充協議(五)的公告

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